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项目详情

标的名称: 内江星原电力集团有限责任公司所持甘洛县国合电力有限责任公司 90%股权及相关债权
项目编号: G32018SC1000069 挂牌价格(万元): 24180
首次挂牌公告期: 20个工作日 首次挂牌起始日期: 2018-12-03
挂牌截止日期: 2018-12-28 是否捆绑债权转让:
债权金额(万元) 22,666.75
是否涉及优先权 不涉及 是否联合受让:
一、转让方承诺

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示;

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。

二、标的企业简况
标的企业

基本情况
标的企业名称 甘洛县国合电力有限责任公司
标的企业简介 公司主要管理经营国合水电站,电站并入国家电网,年平均上网电量8353万度。
所属行业 电力、热力生产和供应业
成立时间 2005-04-19
所在地区 四川    凉山州    513435
住所/注册地址 甘洛县新市坝镇波波奎村毛尔组96号
企业类型 集体所有制企业
企业性质(经济类型) 其他
经营范围 建设经营国合水电站;水电开发、水电器材批发、零售。
注册资本(元) 34,080,000
法定代表人/负责人 唐义伟
经营规模 小型
社会信用代码 915134357729699037
职工人数 业务无法提供
是否含有国有划拨土地
标的企业

股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例
1 内江星原电力集团有限责任公司 90 %
2 上海携众实业有限公司 10 %
主要财务指标

(万元)
2017  年 营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
1,688.2 325.52 276.69
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
32,716.54 24,602.52 8,114.02
审计机构 北京大地津泰会计师事务所
备注 ——
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
2018-10-31 1,367.17 277.89 277.89
报表类型 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
月报 32,110.78 24,665.23 7,445.55
备注 ——
资产评估情况

(万元)
评估机构 四川悦华资产评估有限公司
评估核准(备案)机构 国家电网公司
核准(备案)日期 2018-11-23
评估基准日 2018-04-30
评估报告文号 川悦评报(2018)66号
律师事务所
评估基准日审计机构 四川启明悦华会计师事务所有限公司
资产评估结果
账面价值 评估价值
流动资产(万元) 303.05 303.05
长期投资(万元) —— ——
固定资产(万元) 31,431.72 25,258.74
无形资产(万元) 632.73 1,108.66
其中:土地使用权(万元) 632.73 1,108.66
其他资产(万元) —— ——
总资产(万元) 32,367.5 26,670.45
流动负债(万元) 23,332.89 23,332.89
长期负债(万元) 1,900 1,900
总负债(万元) 25,232.89 25,232.89
净资产(万元) 7,134.61 1,437.56
转让标的对应评估值(万元) 1,293.804
重大事项及其他披露内容

一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容:

 根据评估报告特别事项说明:

1、本次评估中,评估人员注意到,截止评估基准日委估资产均处于正常使用中,房屋建筑物均未办理产权证,三宗土地还未取得《国有土地使用权证》、土地取得日期以甘洛县【2011】国土建字第15号建设用地批准书和甘府函【201138号确定,建筑面积和土地面积以委托人提供的甘洛国合电站主要技术经济指标-览表的数据为准。本次评估是假设委估资产在剩余寿命期限内,在原地按原用途持续使用所进行的评估,未考虑委估资产在超过寿命期限或改变位置或改变用途对评估结论的影响。

2、本次评估无形资产土地中有一宗向甘洛县电铅厂购买的20亩,未取得土地相关资料,地上已建有办公用房和其他构筑物,由于无法确定其用途、使用年限等,在与委托人协商后,本次评估只对土地价值进行了评估,未考虑土地上房屋价值。

3、本次评估发现国合电力公司实际装机30000 kW,四川省经济信息和信息化委员会以川经信电力函【2013】231号文批准的装机容量为24900 kW,由于实际装机与批准装机存在5100kW的差,国合电力公司的部分设备存在产能闲置的情况。

二、债权债务处置:

1、截至基准日2018年4月30日,转让方向标的企业提供股东借款本息共计:¥226667455.27元,其中有150万元在基准日后依据转让方与标的企业相关借款合同约定的利率继续计息。

2、本次转让方在转让所持标的企业股权的同时,所持上述债权一并转让。

三、其他披露事项

1、本次转让标的为甘洛县国合电力有限责任公司 90%股权及相关债权捆绑转让,其中股权转让挂牌底价为:1513.25万元,债权转让挂牌底价为:22666.75万元,总挂牌底价为:24180万元。如本次转让价格出现增值,则增值部分为股权增值,债权部分不增值。

2、本次转让标的企业名下涉及部分土地为划拨土地。

3、标的企业另一股东放弃本次转让的优先购买权。

4、标的股权基准日至产权交割日之间的损益(含经营性损益与非经营性损益)由受让方按所持股比例享有或承担。

5、在本次股权及债权交易过程中所产生的交易费用,包括产权变更、过户等相关税费及其他费用,由转受双方按国家有关规定各自承担并自行办理有关事宜。

6、标的企业机组建设规模请查阅评估报告,批复装机容量及电监办电力业务许可请在交易机构查询。

7、标的企业现有全部员工25人,按签订的劳动合同继续履行。

8、标的企业按电力调度部门及政府监管部门要求应实施还未开始实施的工作:

1)四川省电力公司要求的二次安全防护整改、二平面改造、水情系统建设工作目前未开展。

 2)政府水务部门要求的生态流量监测系统未建设。

9、国合电站批准建设用地145279平方米,实际建设用地139708.84平方米。以上除了其中出让的一宗4624.68平方米土地公示完毕,待颁证以外,其余135084.16平方米已全部取证。由于评估时,无法取得实际占地情况数据,评估机构按政府批复面积进行评估。评估面积比实际面积多5570.16平方米,全部为划拨用地,影响评估价值133683.84元。

10、土地瑕疵:在批准的建设用地以外,另一宗土地约20亩主要用于停车场及办公室,虽已按合同约定支付有关费用,并实际占有使用,但因产权不清晰,无法取得不动产权证书,现正启动诉讼程序完善不动产登记事项。

11、2008年4月28日,标的企业与中国农业发展银行凉山彝族自治州分行签订《固定资产借款合同》。根据该合同,凉山农发行向标的企业提供了8000万元的贷款,该笔贷款于2020年4月27日到期,截止2018年4月30日该笔贷款余额为1900万元。标的企业以电站资产及电费收益权为该笔贷款设定了抵押担保,但未办理抵押登记手续,同时转让方与凉山农发行签订《保证合同》为该笔借款提供了8000万元保证担保。

12、意向受让方须同意根据《固定资产借款合同》及《担保合同》的约定,承诺在产权交易合同签订日后60日内以合法有效且凉山农发行认可的方式解除转让方的担保责任,并承诺在解除转让方担保责任前向转让方提供反担保并签订《反担保合同》,如果因国合公司股东变更,贷款银行要求提前还款,由受让方筹措资金解决。

13、受让方未按产权交易合同约定解除转让方担保责任的,转让方有权解除产权交易合同并要求受让方按产权交易合同交易价款的10%支付违约金。

14、受让方在本合同签订之时应已充分知悉标的企业的所有情况,包括但不限于标的企业的相关资产、财务状况、债权债务、劳动用工、标的企业所开发项目建设情况等,并承诺不得以此为由追究转让方及交易机构的任何责任。

15、意向受让方须自行对标的企业未披露事项进行了解(包括但不限于转让标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险等),如意向受让方在西南产权联合交易所报名则视为认同上述风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减转让款。

16、受让方在《产权交易合同》签订后并按合同支付第一期款项后,可以派人参与标的企业的生产经营管理,由此带来的经营风险及相关法律责任,均由受让方承担。

17、受让方将全部交易款项汇入至交易机构指定账户之日起5个工作日内,由交易机构向交易双方出具产权交易凭证。

18、产权交易在获得交易机构出具的产权交易凭证,且受让方已按照产权交易合同的约定提供相应担保、反担保措施、并向转让方支付其代标的企业偿还的款项后15个工作日内,转让方协助受让方与标的企业办理标的企业的工商变更登记手续。登记机关办理完毕工商变更登记手续,登记机关换发标的企业新营业执照上记载的签发日为产权交割日。

19、其他事项详见产权交易合同、审计报告、评估报告等。
企业管理层是否参与受让 不参与
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 内江星原电力集团有限责任公司
住所/注册地址 内江市东兴区汉安大道西368号附6号
法定代表人/负责人 唐义伟
注册资本(万元) 5000.000000
经济类型 其他
企业类型 ——
所属行业 电力、热力生产和供应业
统一社会信用代码 91511000206403446Y
经营规模 中型
拟转让产(股)权比例 90 %
产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级其他部门监管
所属集团或主管部门名称 国网四川省电力公司内江供电公司
批准单位名称 国网四川省电力公司
批准文件类型 批复
批准文件名称 国网四川省电力公司关于集体企业瘦身健体实施方案的批复
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格(万元) 24180
价款支付方式 分期
与转让相关其他条件

一、意向受让方在被确认为受让方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【201419号)产权类受让方收费标准支付股权部分的交易服务费,债权部分的交易服务费按照债权转让金额的1‰支付。

二、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

三、转、受双方于成交次日起5个工作日内签订《产权交易合同》。

四、付款期限:

分期付款:

第一期款项:受让方应在交易合同生效后5个工作日内,向转让方支付交易价款的50%(含全部股权价款及部分债权价款)及标的债权中150万元借款及利息。

第二期款项:受让方应在交易合同生效后90日内,向转让方支付至交易价款的70%

第三期款项:剩余交易价款由受让方在交易合同生效后180日内付清。

自产权交易合同生效后6个工作日起,受让方未支付的交易价款按同期银行贷款基准利率计息支付。
受让方资格条件 受让方资格条件

一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;

二、国家相关法律法规规定的其他条件。

三、意向受让方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日17:00前(以到达交易所指定账户为准)交纳保证金至交易所指定账户。账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行:中信银行成都分行 账号:7411010182600211211

交纳方式:转帐支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。

四、意向受让方报名时需提供如下资料:

(一)意向受让方为企业法人,应提交以下资料:

1、主体资格类资料:

三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。

2、其他类:

产权受让申请书、受让承诺

(二)意向受让方为自然人,应提交以下资料:

1、主体资格类资料:

身份证或军官证、护照

2、其他类:

产权受让申请书、受让承诺
报名提交材料 根据公告要求,提供相应报名材料
保证金详细 交纳金额(万元) 1000
交纳截止时间 2018-12-28 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准。不支持现金交纳。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项 注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易保证金处置办法》相关规定执行
处置办法

1、受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款;其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 

2、保证金不予退还的情形: 

(1)意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或西南联合产权交易所(以下简称“交易所”)损失的;

(2)意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等,侵害转让方合法权益的;

(3)意向受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;

(4)意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的;

(5)意向受让方提交《受让申请书》并被确认受让资格后,单方撤回受让申请的;

(6)意向受让方提交《受让申请书》后拒绝参加后续竞买程序的;

(7)受让方拒绝签署成交文件或放弃受让的;

(8)意向受让方被确认为受让方后一个月内非因转让方原因拒绝签订交易合同的;

(9)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;

(10)其他依据交易规则或法律规定不应退还保证金的情形。

意向受让方、受让方有上述行为之一的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余额划转至转让方进行处置。

披露附件
名称 操作
产权交易合同示范文本 下载
审计报告 下载
反担保合同范本 下载
评估报告 下载
五、挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
无合格意向受让方 信息发布终结
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约
有合格意向受让方,征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方 网络报价
四、联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 秦老师 项目咨询联系电话: 028-86120811
项目报名联系: 汪老师 项目报名联系电话: 028-86123311
七、交易须知


总则

第一条西南联合产权交易所(以下简称本所)接受挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。本所通过网站披露的项目信息均为参考性意见,不构成本所对标的的任何承诺或交易建议。意向投资方(报名人)应自行判断,并对项目进行实地考察和尽职调查,不应仅仅基于本所披露的项目信息作出投资决定,亦不能以此为由拒绝履行相关义务。

任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向投资方参与投资应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条第四产权(www.dscq.com)为本所指定的交易平台,意向投资方应通过第四产权平台参与项目交易。

关于网上报名的说明

第四条意向投资方应按照第四产权平台要求进行注册、提交报名申请。

第五条意向投资方应妥善保管自己的网上注册账户和密码,任何人使用意向投资方的网上注册账户进行网上报名和参与竞价的,均视为意向投资方的真实意思表示,并视为意向投资方已取得有权机构的审批或授权。

第六条本所对挂牌标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露,不能视为对标的物真伪或者品质的保证,本所不承担瑕疵担保责任。意向投资方一旦提交报名,即视为其已完全了解标的物的相关情况,认可项目公告及附件的全部内容。若因挂牌标的未披露的瑕疵或风险而产生的责任,应向挂牌申请人主张。

第七条意向投资方应当具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向投资方应在公告披露的有效报名时间段内按照平台提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向投资方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向投资方未填写识别码或识别码填报错误造成本所无法及时确认投资资格的,由意向投资方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向投资方应当提供代付的相关证明材料。

第九条2个及2个以上意向投资方联合投资的,须注意以下事项:

(一)联合投资行为及联合投资各方资格条件应满足公告要求。

(二)联合各方应签署《联合投资协议》参考文本下载,并在报名时通过报名系统提交。

1.《联合投资协议》应当载明各联合投资方的主体身份、联合投资行为的牵头人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.《联合投资协议》须经公证处公证(联合各方均为非自然人的或均为直系亲属的除外)。

3.联合各方以牵头人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

第十条若意向投资方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正后重新提交或补充提交,逾期提交的,本所将不予受理。

若意向投资方的投资申请未被受理或投资资格未被确认,其交纳的保证金将按照交易规则原途径、全额、无息退还。

第十一条挂牌标的公告截止日后,已完成报名手续的意向投资方,不得单方撤回报名。

关于网上竞价的说明

第十二条意向投资方的投资资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。参与竞价应遵循《西南联合产权交易所产权转让网络竞价实施办法》的相关规定。

第十三条意向投资方应及时关注项目动态和本所信息通知,并对参与网络竞价的自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因自身原因未能及时参与竞价或因自备的设备故障、停电、网络异常、操作失误等原因导致的一切损失,由意向投资方自行承担。

第十四条发生下列情形之一的,本所有权暂缓竞价活动:

(一)交易平台服务器机房网络、互联网或本所网络出现故障的;

(二)服务器硬件或软件等出现系统故障的;

(三)因起始价、加价幅度、竞价时间等设置错误的;

(四)通过本所指定终端参与竞价活动时客户端出现故障的;

(五)包括但不限于标的权属、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的;

(六)接到挂牌申请人或有权部门作出的暂缓竞价通知的。

第十五条暂缓情形消失,符合恢复竞价条件的,本所有权根据以下情形组织继续竞价或重新竞价:

(一)竞价记录可以恢复的,继续竞价。继续竞价的起始价为暂缓前的最高有效报价,原最高有效报价者享有继续竞价时起始价的底价优先权;

(二)竞价记录无法恢复的,重新竞价。

第十六条未被确认为最终投资方的意向投资方交纳的保证金将在确定投资方之次日起3个工作日内按照原途径、全额、无息退还。

关于通知事项的说明

第十七条本所将同时按以下方式向意向投资方发送有关事项通知:

(一)通过第四产权平台向意向投资方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向投资方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向投资方已经收到。请意向投资方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于投资的说明

第十八条意向投资方被本所确认为最终投资方的,应根据公告要求到本所或本所分支机构签署成交文件。

“被本所确认为最终投资方”是指:1.以协议成交的,意向投资方的资格获得本所确认时,即被视为本所确认为最终投资方;2.以非协议方式成交的,根据本所交易规则,被确认为最终投资方。

第十九条 投资方交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向投资方交纳的保证金将在确定投资方之次日起三个工作日内按照原途径、全额、无息退还。

第二十条 本所在确定最终投资方后的次日起3个工作日内,组织交易双方签订交易合同。

第二十一条 产权交易合同生效后,投资方按照合同约定支付交易价款至本所指定账户,且交易双方付清交易服务费后,本所在3个工作日内出具产权交易凭证。

本所按照《西南联合产权交易所服务费细化标准》(西南联交〔2014〕19号) 收取交易服务费;如项目公告有不同约定的,从其约定。

第二十二条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通,否则交易无效。因此造成的损失,按照相关法律规定依法承担责任。

第二十三条本须知的最终解释权归本所。



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