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项目详情

标的名称: 西藏云边藏秘酒业有限责任公司增资扩股
项目编码: G62019SC1000011 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 176.4705
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2019-11-27
拟新增注册资本(万元): 176.4705 挂牌截止日期: 2020-01-21
增资新股东股权占比(%): 15 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 西藏云边藏秘酒业有限责任公司
所属行业 酒、饮料和精制茶制造业
所属地区 西藏     拉萨市    堆龙德庆
增资企业统一社会信用代码 91540125MA6TE4AEXP
注册资本 1000万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 周智蓉
经营规模 微型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有控股企业
职工人数
经营范围 白酒、酒的(配制酒)生产;酒类的研发、销售;畜产品、土特产品(不含虫草批发);生物技术推广服务农产品开发、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务中药材原材料收购、销售生产、销售植物提取物。化工产品、化工合成产品(不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品)的开发、生产、销售及技术服务销售及技术服务、化妆品销售、医疗技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
增资企业简介 西藏云边藏秘酒业有限责任公司成立于2019年6月,注册资本为人民币1000万元。公司坐落在西藏自治区拉萨市堆龙德庆区,由国企股东及优质经营团队组建而成。控股股东为兼顾酒业实体经营与金融的杭州酒通投资管理有限公司,在酒业、能源、金融等行业具备强大资源支撑,能够高效地整合调动各类资源,实现经营业绩。经营团队具有丰富的实业经营管理、白酒销售经验,致力于为消费者打造高品质的高原生态酒产品。
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 杭州酒通投资管理有限公司 69 %
2 成都德顺祥商贸有限公司 20 %
3 黄晟 8 %
4 华视康医通(北京)信息科技有限公司 3 %
主要财务指标

(万元)
2019  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
0 -13.79 -13.79
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
368.73 57.52 311.21
审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
备注 ——
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2019-10-31 184.97 -33.73 -33.73
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
月报 456.52 65.25 391.27
备注 ——
评估信息
标的企业评估核准或备案情况 评估机构(估值机构) 四川金利房地产土地资产评估有限公司
评估基准日 2019-08-31
评估核准(备案)机构 四川省酒业集团有限责任公司
核准(备案)日期 2019-10-31
标的对应评估价值(万元) 311.21
账面净值(万元) 311.21
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容
1.本次交易不涉及职工安置或债权债务处置。
2.原股东放弃优先购买权。
3.本次增资扩股审计报告基准日(2019年8月31日)的工商登记信息,标的企业的股东构成情况如下:

出资方式

认缴出资额

万元)

占比

实际出资额

万元)

占比

杭州酒通投资管理有限公司

货币

650.00

65%

325.00

76.47%

成都德顺祥商贸有限公司

货币

200.00

20%

100.00

23.53%

黄晟

货币

150.00

15%

-

-

总计

 

1,000.00

100%

425.00

100%

       自然人股东黄晟已分别与杭州酒通投资管理有限公司和华视康医通(北京)信息科技有限公司签署股权转让协议,分别转让其持有的云边藏秘公司40万元和30万元的认缴出资额(占比分别为4%和3%)。上述股权转让交易尚未进行工商变更登记。相关交割手续完成后,标的企业的实际出资额及占比如下:

出资

方式

认缴出资额(万元)

占比

实际出资额

万元)

占比

杭州酒通投资管理有限公司

货币

690.00

69%

325.00

76.47%

成都德顺祥商贸有限公司

货币

200.00

20%

100.00

23.53%

黄晟

货币

80.00

8%

-

-

华视康医通(北京)信息科技有限公司

货币

30.00

3%

-

-

总计

 

1,000.00

100%

425.00

100%

4.意向投资方报名时须做好对标的公司情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。
5.标的公司从评估基准日到股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的盈利或亏损由投资方按投资比例享有或承担。
6.本次增资扩股产生的相关费用由投资方和标的公司按照产权交易相关规定各自承担。
7.本次增资扩股完成后,标的公司原有一切债权债务关系仍由公司依法享有或承担;原有的一切协议、合同由公司遵照履行。
8.增资扩股具体内容详见包括但不限于本次增资扩股方案、增资扩股协议、审计报告等。


原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构

本次增资扩股完成后,标的公司的注册资本从1000万元增加至1176.4705万元,预计增资后的股权结构如下:

股 东

出资方式

认缴出资额

占比

杭州酒通投资管理有限公司

货币

690.00

58.65%

成都德顺祥商贸有限公司

货币

200.00

17.00%

黄晟

货币

80.00

6.80%

华视康医通(北京)信息科技有限公司

货币

30.00

2.55%

战略投资方

货币

176.4705

15.00%

总计

 

1,176.4705

100.00%

交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 176.4705
价款支付方式 一次性
增资达成或终结的条件 (一)增资达成的条件
意向投资者确定为最终投资方后,在西南联合产权交易所和标的公司办公场所对该成交事项进行公示,公示期为五个工作日。公示期满无异议后在30个工作日内签订《增资扩股协议》,交易价款须在《增资扩股协议》生效之日起30个工作日内支付。
(二)增资终结的条件
公告期满未征集到意向投资方时,将按照西南联合产权交易所相关交易规则进行延期挂牌。本项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格投资方的,标的公司将终止本次增资扩股。
投资方资格条件 投资方资格条件
(一)意向投资方基本条件:
1.在中国境内依法设立并存续的企业法人。
2.意向投资方报名时须在公告期内交纳交易保证金17.65万元。
3.国家法律、法规规定的相关条件。 
(二)意向投资方须承诺的事项:
1.意向投资方承诺增资后一年内不得减持。
2.意向投资方承诺与标的公司控股股东签署一致行动协议。
(三)意向投资方资格谈判包括但不限于以下几点:
(1)意向投资方是否具备本次增资扩股的基本条件;
(2)意向投资方对承诺事项的履约能力;
(3)其他履约能力,包括但不限于:意向投资方为国有控股企业的优先;意向投资方及其关联单位在西藏自治区所开展的业务能够与云边藏秘公司产生协同效应;意向投资方能够为标的公司带来发展资源。
(4)意向投资方不委派董事到标的公司,并与标的公司控股股东签署一致行动人协议。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金详细 交纳金额(万元) 17.65
交纳截止时间 2020-01-21 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准。不支持现金交纳。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项

注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》相关规定执行。

处置办法

一、意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形:

1、意向投资方经本所确认为投资方后,投资方无正当理由拒不签署交易合同,且逾期时间超过一个月的;

2、交易合同生效后,投资方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的;
3、意向投资方故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
8、意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
9、意向投资方被确认为投资方后一个月内无正当理由拒绝签订交易合同的;
10、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,本所有权以投资方交纳的保证金总额为限,并在投资方交纳的保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

披露附件
名称 操作
评估报告 下载
增资扩股合同(样本) 下载
监管情况
产权转让行为批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 四川省酒业集团有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 91510500MA65P8CY5N
批准单位名称 四川省酒业集团有限责任公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 总经理办公会决议
批准文件名称或决策名称 川酒集团2019年第五次总经理办公会会议纪要
批准日期 2019-03-04
批准文号 川酒办纪[2019]5号
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 协议增资
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 竞争性谈判
其他披露信息
募集资金用途 本次增资扩股所募集资金将主要用于公司拉萨生产基地建设及补充流动资金,满足后续业务发展的资金需求。
遴选方案 本次增资扩股采取按照公开、公平、公正的原则确定投资者,通过西南联合产权交易所进行公告,征集意向投资方。
公告期满,只产生一个意向投资方时,标的公司董事会委派的谈判小组和意向投资方应就意向投资方基本条件、承诺事项及履约能力进行谈判,由谈判小组确定意向投资方是否具备资格并告知西南联交所。若谈判后意向投资方具备资格的则为最终的投资方,则在西南联合产权交易所的主持下进行增资扩股交易,签订增资扩股协议。
公告期满,征集到两个或两个以上d的意向投资方时,标的公司谈判小组和所有意向投资方应在西南联合产权交易所的主持下就意向投资方基本条件、承诺事项、及履约能力进行谈判,并由标的公司谈判小组确定所有意向投资方是否具备资格。
(1)若谈判后仅有1家意向投资方具备资格的,该意向投资方则为最终投资方,并在西南联合产权交易所的主持下进行增资扩股交易,签订增资扩股协议。
(2)若谈判后有2家及2家意向投资方具备资格的,则在西南联合产权交易所的主持下进行网络集中竞价,其中最终出价最高者为最终的战略投资方,并在西南联合产权交易所的主持下进行增资扩股交易,签订增资扩股协议。
增资方案
增资条件

1.杭州酒通投资管理有限公司为标的公司控股股东,在保持控股地位的前提下,引进战略投资方向标的公司增资。

2.定价原则:参考四川金利房地产土地资产评估有限公司出具的川金评[2019]字第108号评估报告,以评估基准日2019831日的股权评估价值为参考依据,结合增资企业自身实际情况,设置176.4705万元作为挂牌底价,实际投资价格择优选取。

3.出资方式原则:投资方以现金方式出资。

4.本次增资扩股完成后,标的公司董事会拟保持原有5名董事,其中杭州酒通投资管理有限公司委派3名,成都德顺祥商贸有限公司委派1名,黄晟占1名,战略投资方不委派董事。董事会事项需经半数以上董事同意通过。
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 唐经理 项目咨询联系电话: 028-85335708
项目报名联系: 李经理 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易平台,意向方通过第四产权平台参与交易。

关于网上报名的说明

第五条意向方参与交易,需通过第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本】,并在报名时通过报名系统提交。

1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》的相关规定。

第十一条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十二条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

关于通知事项的说明

第十三条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十四条意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》的相关规定。

关于交易成功的说明

第十五条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起3个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十六条本须知所称交易成功是指:

(一)公告期限届满后,若仅征集到1家合格意向方的,即视为交易成功;

(二)公告期限届满后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易规则的要求,确认其中1家意向方符合签约条件的,即视为交易成功;

(三)公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十七条本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十八条交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第十九条本须知的最终解释权归本所。

风险提示

特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。



尊敬的投资者:


您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。


投资者可能面对的风险包括但不限于:


一、经济和市场风险



因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。


二、信息披露风险


西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。


三、交易风险


投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。


1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。


2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。


3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。


4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。


四、其他风险


1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。


2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则,自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任。


3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。


西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。


投资有风险,交易须谨慎!



对本风险提示书无异议的,请在阅知后予以确认。



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